Компания SentinelOne (S) была образована в 2013 году в формате типичного технологического стартапа. С тех пор команда из Маунтин-Вью значительно окрепла и разрослась, став одним из ведущих поставщиков решений для кибербезопасности, заставляя считаться с собой даже таких гигантов, как Microsoft, CrowdStrike и Palo Alto Networks (ПАНВ) (обладающих, как правило, гораздо большими маркетинговыми бюджетами и ресурсами!).

SentinelOne повысила прогноз выручки на 2025 финансовый год до $815 млн, что немного выше предыдущих ожиданий. Инвесторы были разочарованы отсутствием более масштабного пересмотра в сторону повышения, особенно в свете сбоя CrowdStrike в июле 2024 года. Тем не менее, повышенный прогноз не учитывает потенциальные выгоды для клиентов от сбоев в работе CrowdStrike. Любые значимые победы в ближайшие кварталы могут обеспечить дополнительный потенциал роста.

Финансовый бэкграунд

Свободный денежный поток (FCF) компании ненадолго стал положительным в первом квартале, но вернулся к отрицательным $5 млн во втором квартале. Тем не менее, с 700 миллионами долларов наличными и отсутствием долгов, баланс SentinelOne остается фундаментально сильным предприятием, интересным с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Валовая маржа SentinelOne, как по GAAP, так и не по GAAP, продолжает расти. Тем не менее, следует обратить внимание на снижение чистого удержания в долларах (dollar-based net retention), которое упало со 132% в 23 финансовом году до 114% в 24 финансовом году.

Усиление штата

SentinelOne активно привлекает опытных специалистов для обеспечения будущего роста. Недавнее назначение Барбары Ларсон на должность финансового директора (CFO), а также наем нового директора по маркетингу и директора по доходам сигнализируют о стремлении компании к масштабированию своего бизнеса. Ларсон, ранее работавший в Workday и VMware, обладает ценными знаниями, и его опыт пригодится SentinelOne в стремлении превысить планку доходности в $1 млрд.

Ставка на искусственный интеллект

В прошлом году SentinelOne запустила Purple AI, виртуального помощника на основе искусственного интеллекта, интегрированного в платформу Singularity. Purple AI позволяет неопытным пользователям расследовать инциденты и искать угрозы с помощью команд на естественном языке. Ранние пользователи уже сообщили об увеличении скорости поиска угроз и устранения инцидентов на 80% (!)

Автор обзора Ренато Невеш считает акции S достаточно привлекательными, с потенциалом уверенного роста, поскольку SentinelOne продолжает двигаться с устойчивой прибыльностью и планами на захват рынка.

Источник: Gurufocus

Друзья, хотите пройти базовый курс инвестиционной грамотности от Данияра Нурсултан? В отличие от большинства подобных программ обучения, наш материал выстроен с учетом многолетнего опыта основателя Investlink, поэтому направлен на реальное достижение результатов, а не «голую теорию». Подписывайтесь на нашу ленту Instagram и погружайтесь в азы управления вашим первым инвестиционным портфелем!

Почему отчет по инфляции может стать ключевым фактором для рынка акций

Очередной производственный рекорд подстегнул акции Super Micro вверх

Акции Гонконга упали более чем на 6%. Китайский импульс затухает?