Stop Loss и Take Profit представляют собой инструменты, которые используются для автоматического управления торговыми операциями. Stop Loss создан для того, чтобы ограничивать потенциальные потери, когда рынок движется не в вашу сторону. С другой стороны, Take Profit позволяет фиксировать вашу прибыль, когда достигается определенный уровень доходности. Эти инструменты становятся настоящими помощниками, когда трейдер не может постоянно мониторить рынок. Представьте себе ситуацию, когда вы не у экрана компьютера, а рынок вдруг меняется, и ваша прибыльная сделка рискует стать убыточной. В таком случае, Stop Loss может снизить ваши потери. А если цена актива резко растет, Take Profit позволяет вам зафиксировать прибыль до того, как цена снова упадет.
Хотя Take Profit имеет свои преимущества, многие считают, что Stop Loss является более фундаментальным инструментом. Он может даже выполнять роль Take Profit: если трейдер перестраивает свой Stop Loss следуя за изменяющейся ценой, чтобы сохранять прибыль, может случиться так, что сделка закроется по Stop Loss, но при этом прибыль будет сохранена. Конечно, потеря потенциальной прибыли может огорчить, но это не так страшно, как крупные убытки, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как закрытие счета из-за недостатка средств.
Как работает Stop Loss
Stop Loss (SL) в переводе означает «остановить убыток». Обычно такой инструмент используется для открытых позиций с целью минимизации рисков.
Рассмотрим конкретный пример:
- Вы приобрели акцию TSLA (Tesla Inc) за $200;
- Вы готовы рискнуть и потерять максимум 10% от этой суммы.
В этой ситуации рекомендуется установить Stop Loss на уровне $180. Если цена акции начнет снижаться и достигнет уровня $180, система автоматически исполнит ордер на продажу по текущей рыночной цене. Это действие произойдет, даже если вы в данный момент не в сети. В результате ваши потери составят 10%.
Как работает Take Profit
Take Profit (TP), переводится с английского как «забрать прибыль». Этот инструмент так же применяется к открытой торговой позиции и помогает отрегулировать желаемый уровень доходности сделки.
Рассмотрим пример:
- Вы приобрели акцию TSLA (Tesla Inc) за $200;
- Вы рассчитываете на прибыль в размере 20% от этой суммы.
Таким образом, рекомендуется установить Take Profit на отметке $240. Если цена акции будет расти и достигнет цены в $240, система автоматически исполнит ордер на продажу акции по установленной цене.
Основная цель этого ордера — своевременное получение прибыли. На волатильном рынке цена может кратковременно достичь желаемого уровня. Если вы в этот момент не следите за рынком, то можно пропустить момент закрытия позиции с целевой прибылью. В конечном итоге, цена может измениться, уменьшив вашу потенциальный доход или вообще сделает сделку убыточной.
Stop Loss и Take Profit в чем разница?
Stop Loss и Take Profit имеют несколько схожих особенностей:
- оба типа ордеров устанавливаются как отложенные;
- они работают в сочетании с открытой позицией, являясь завершением сделки.
Тем не менее, главное различие между ними касается их назначения: Stop Loss фокусируется на минимизации потенциальных убытков, в то время как Take Profit нацелен на реализацию ожидаемой прибыли.
Возможности Stop Loss и Take Profit в Investlink
Фактически ордера Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) являются связанными ордерами с отложенным сроком действия, которые могут выставляться в связке друг с другом, либо с основным ордером, при создании новой сделки (покупка или продажа). Торговая платформа Investlink позволяет своим пользователям выставлять такие ордера.
Вот некоторые особенности этих ордеров:
- После выставления ордеров Stop Loss и Take Profit, сделки исполняется автоматически, а не вручную.
- Сделка осуществляется не сразу, а после наступления определенного заданного события (достижения определенного уровня цены).
- Благодаря этому, сделка может быть исполнена даже тогда, когда трейдер не находится онлайн и не следит за рынком.
Именно Stop Loss и Take Profit являются основными ордерами помогающими трейдерам контролировать свои риски на платформе Investlink.
Связанные ордера Stop Loss и Take Profit при открытии позиции
Если вы заботитесь и следите за своими рисками, то часто у вас возникает ситуация, в которой вы хотите открыть позицию по определенной или рыночной цене, и сразу при открытии задать параметры Stop Loss и Take Profit.
Прекрасная новость заключается в том, что на платформе Investlink у вас есть такая возможность!
Настройка Stop Loss и Take Profit при открытии позиции
В нашей платформе пользователи могут задавать значения Stop Loss и Take Profit (вместе или по отдельности) при создании ордера на открытие позиции, формируя связки из двух или трех взаимозависимых ордеров.
Вариант 1:
Вы можете выставить ордер на открытие позиции в Long или Short, вместе с параметрами SL + TP для этой конкретной сделки. Таким образом, при создании 1 ордера с параметрами SL/TP вы фактически создадите 3 связанных друг с другом ордера. В этом случае, исполнение первого ордера будет являться условием для активации двух других ордеров отвечающих за SL и TP. При этом, если один из этих двух оставшихся ордеров исполнится или отменится, то второй отменяется автоматически.
Рассмотрим пример:
- Вы хотите приобрести 1 акцию TSLA (Tesla Inc) по $200.
- Вы планируете, что готовы потерять 10%, а заработать 20% от суммы сделки.
- Для этого вы при подаче ордера на покупку, устанавливаете значения Stop Loss: 10% или $180, а Take Profit: 20% или 240$. После чего выставляете ордер.
- В результате, сформируется 3 ордера: Первый – на покупку акций TSLA, второй и третий – на продажу акций TSLA.
- Важно понимать, что ордера 2 и 3, станут активными только тогда, когда произойдет покупка 1 акции TSLA.
- Допустим ордер на покупку исполнился, ордера 2 и 3, отвечающие за Stop Loss и Take Profit стали активными.
- Цена пошла вверх и дошла до 240$, в этот момент исполняется ордер 2, в тот же момент ордер 3 отменяется.
Вариант 2:
Вы также можете выставить ордер на открытие позиции указав только Stop Loss или только Take Profit для конкретной сделки, создав таким образом связку из 2 ордеров. В этом случае второй ордер становится активным только тогда, когда исполнится первый, а если первый ордер отменяется, то отменяется и второй.
Настройка Stop Loss и Take Profit при закрытии позиции
Бывают такие ситуации, когда открывая позицию, вы еще не понимали или не знали, какие значения защитных ордеров SL ил TP выставить. Не беда, на нашей платформе, вы можете сделать это в любой момент, для уже открытых позиций.
Для этого в открытой позиции, вы указываете значения Stop Loss и Take Profit, создавая связку из ордеров на закрытие позиции. При этом если один из ордеров исполняется, то второй отменяется и наоборот.
Уникальные возможности интерфейса
Мы всегда заботимся об удобстве нашей платформы, поэтому добавили несколько функциональных возможностей при выставлении Stop Loss и Take Profit, чтобы упростить жизнь нашим пользователям.
Выставление значений SL и TP в процентах
Когда вы торгуете с четкой стратегией, вам легче понимать свои риски или возможную прибыль, в процентном соотношении к цене открываемой позиции. Но прежде чем настроить значения SL и TP, вам нужно произвести расчеты цен для каждого из защитно ордера, это не очень удобно.
В Investlink вы просто вводите значение в процентах, и здесь же видите, какая будет цена закрытия позиции. Таким образом, вам не нужно ничего считать самостоятельно, это за вас сделаем мы.
Выставление значений на сумму убытка или прибыли
Часто бывает так, что вы знаете конкретную сумму которую хотите заработать или можете позволить себе потерять.
Для этого обычно используют готовые таблицы Excel или другие инструменты, куда прописывают формулы, чтобы рассчитать цены акций для SL и TP.
У нас вы можете просто ввести сумму, а цены по которым будет закрываться позиция в случае взлета или падения, рассчитается автоматически.
Удобно, не правда ли?
Так же по теме…
Команда Investlink 
